Balanced Return
Balanced Return
Der Tresides Balanced Return bietet eine professionelle Vermögensverwaltung in Form eines Investmentfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds verbindet nachhaltige Wertsteigerungen mit niedrigen Kursschwankungen. Dies geschieht durch vorausschauende Investition in diejenigen Anlageklassen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil.
Im Rahmen der Allokation und Selektion orientiert sich das Fondsmanagement an keiner Benchmark, um einzelne Titel oder ganze Asset-Klassen konsequent meiden zu können. Nur wer die Risiken zur richtigen Zeit erkennt, kann am Kapitalmarkt dauerhaft erfolgreich investieren. Daher fokussieren sich Jochen Wolf und Thomas Rademacher auf Investments, bei denen Rendite und Risiko in einem attraktiven Verhältnis zueinander stehen. Die aktive Steuerung der Assetklassen-Quoten zielt auf eine Minimierung der Verlust- und Timingrisiken des Anlegers ab.
Die Performancebausteine sind bewährt: Renten, Aktien und Aktienoptionen. Eine stetige Performance unter geringen Schwankungen, kurzen Verlustphasen und geringen Drawdowns zeichnen den Tresides Balanced Return aus.
Die Portfoliomanager Jochen Wolf und Thomas Rademacher verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Multi-Asset Mandaten.
Balanced Return AMI A (a)
Balanced Return AMI B (a)
Die Fondsdaten
| Name: | Tresides Balanced Return AMI A (a) |
| ISIN: | DE000A0MY1D3 |
| WKN: | A0MY1D |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle: | SÜDWESTBANK AG |
| Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Thomas Rademacher, Jochen Wolf |
| Auflage: | 16.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Mindestanlage: | Keine |
| Kategorie: | Multi Asset |
Kosten
| Verwaltungsgebühr: | 0,65% |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
| TER (vom 30.06.2019): | 0,78% |
| Ausgabeaufschlag max.: | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag tatsächlich: | 0,00% |
Allokationen
Vermögensaufstellung
| Rentenfonds / Bonds | 50,17% | |
| Aktien | 37,63% | |
| Kasse | 7,97% | |
| Sonstige | 4,23% |
Top Branchen Aktien
| Sonstige | 17,24% | |
| Investitionsgüter | 16,01% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,70% | |
| Pharma & Biotech | 8,48% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,49% |
Top Aktien
| SSE plc | 0,90% | |
| Royal Dutch Shell Plc Class A | 0,76% | |
| Bechtle AG | 0,75% | |
| Eiffage SA | 0,75% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 0,74% |
Ratingstruktur
| AA- | 1,56% | |
| A | 1,86% | |
| A- | 1,60% | |
| BBB+ | 9,51% | |
| BBB | 9,61% | |
| BBB- | 23,23% | |
| BB+ | 32,98% | |
| BB | 5,40% | |
| n.r. | 14,24% |
Laufzeitenstruktur
| bis 1 Jahr | 20,43% | |
| 1 bis 3 Jahre | 30,88% | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,07% | |
| 5 bis 7 Jahre | 15,32% | |
| mehr als 7 Jahre | 19,29% |
Stand: 30.09.2021, Quelle: Ampega Investment GmbH
Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,14 | -0,50 | 1,27 | 1,08 | 0,39 | 0,54 | 1,66 | 0,77 | -1,88 | - | - | - | 3,18 |
| 2020 | 0,24 | -1,61 | -8,72 | 4,78 | 1,71 | 0,69 | 1,14 | 1,49 | -0,69 | -0,59 | 3,53 | 1,46 | 2,81 |
| 2019 | 1,67 | 1,19 | 0,96 | 1,20 | -1,56 | 1,43 | -0,12 | -0,06 | 0,09 | 0,29 | 0,95 | 0,38 | 6,57 |
| 2018 | 0,46 | -0,85 | -0,66 | 0,22 | 0,50 | -0,90 | 0,37 | 0,50 | -0,35 | -2,22 | -1,03 | -1,06 | -4,95 |
| 2017 | -0,43 | 0,91 | 0,70 | 0,81 | 0,67 | -0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,86 | 0,79 | -0,83 | -0,01 | 3,34 |
| 2016 | -2,12 | -0,28 | 1,35 | 0,08 | 0,36 | -1,74 | 1,76 | 0,70 | -0,02 | -0,55 | -1,18 | 1,79 | 0,06 |
| 2015 | 2,84 | 1,87 | 0,51 | -0,17 | 0,07 | -1,99 | 1,27 | -1,30 | -1,48 | 2,74 | 0,69 | -1,12 | 3,85 |
| 2014 | 0,07 | 1,35 | -0,02 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | -0,01 | 0,73 | 0,06 | -0,34 | 1,96 | 0,06 | 5,91 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 |
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von muss er dafür einmalig bei Kauf 0 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Downloads
| Wesentliche Anlegerinformationen | 17.02.2021 |
| Verkaufsprospekt | 10.03.2021 |
| Halbjahresberichte | 31.12.2020 |
| Jahresbericht | 30.06.2020 |
Die Fondsdaten
| Name: | Tresides Balanced Return AMI B (a) |
| ISIN: | DE000A0MUQY7 |
| WKN: | A0MUQY |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle: | SÜDWESTBANK AG |
| Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Thomas Rademacher, Jochen Wolf |
| Auflage: | 18.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Mindestanlage: | Keine |
| Kategorie: | Multi Asset |
Kosten
| Verwaltungsgebühr: | 1,25% |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
| TER (vom 30.06.2019): | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag max.: | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag tatsächlich: | 3,00% |
Allokationen
Vermögensaufstellung
| Rentenfonds / Bonds | 50,17% | |
| Aktien | 37,63% | |
| Kasse | 7,97% | |
| Sonstige | 4,23% |
Top Branchen Aktien
| Sonstige | 17,24% | |
| Investitionsgüter | 16,01% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,70% | |
| Pharma & Biotech | 8,48% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,49% |
Top Aktien
| SSE plc | 0,90% | |
| Royal Dutch Shell Plc Class A | 0,76% | |
| Bechtle AG | 0,75% | |
| Eiffage SA | 0,75% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 0,74% |
Ratingstruktur
| AA- | 1,56% | |
| A | 1,86% | |
| A- | 1,60% | |
| BBB+ | 9,51% | |
| BBB | 9,61% | |
| BBB- | 23,23% | |
| BB+ | 32,98% | |
| BB | 5,40% | |
| n.r. | 14,24% |
Laufzeitenstruktur
| bis 1 Jahr | 20,43% | |
| 1 bis 3 Jahre | 30,88% | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,07% | |
| 5 bis 7 Jahre | 15,32% | |
| mehr als 7 Jahre | 19,29% |
Stand: 30.09.2021, Quelle: Ampega Investment GmbH
Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,19 | -0,55 | 1,24 | 1,02 | 0,35 | 0,48 | 1,61 | 0,71 | -1,92 | - | - | - | 2,72 |
| 2020 | 0,19 | -1,66 | -8,77 | 4,73 | 1,66 | 0,63 | 1,10 | 1,43 | -0,74 | -0,64 | 3,47 | 1,41 | 2,19 |
| 2019 | 1,61 | 1,16 | 0,78 | 1,14 | -1,62 | 1,36 | -0,17 | -0,11 | 0,03 | 0,25 | 0,89 | 0,33 | 5,77 |
| 2018 | 0,41 | -0,96 | -0,72 | 0,18 | 0,45 | -0,95 | 0,31 | 0,45 | -0,41 | -2,28 | -1,08 | -1,10 | -5,58 |
| 2017 | -0,48 | 0,86 | 0,65 | 0,76 | 0,62 | -0,48 | 0,01 | 0,16 | 0,81 | 0,74 | -0,89 | -0,09 | 2,66 |
| 2016 | -2,17 | -0,34 | 1,30 | 0,02 | 0,31 | -1,79 | 1,70 | 0,65 | -0,06 | -0,61 | -1,24 | 1,73 | -0,58 |
| 2015 | 2,77 | 1,82 | 0,46 | -0,22 | 0,02 | -2,04 | 1,21 | -1,35 | -1,53 | 2,69 | 0,63 | -1,17 | 3,19 |
| 2014 | 0,02 | 1,30 | -0,08 | 0,56 | 0,87 | 0,33 | -0,07 | 0,68 | 0,00 | -0,39 | 1,90 | 0,01 | 5,23 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 |
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 30 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Downloads
| Wesentliche Anlegerinformationen | 17.02.2021 |
| Verkaufsprospekt | 10.03.2021 |
| Halbjahresberichte | 31.12.2020 |
| Jahresbericht | 30.06.2020 |
