Im Rahmen der Allokation und Selektion orientiert sich das Fondsmanagement an keiner Benchmark, um einzelne Titel oder ganze Asset-Klassen konsequent meiden zu können. Nur wer die Risiken zur richtigen Zeit erkennt, kann am Kapitalmarkt dauerhaft erfolgreich investieren. Daher fokussieren sich Jochen Wolf und Thomas Rademacher auf Investments, bei denen Rendite und Risiko in einem attraktiven Verhältnis zueinander stehen. Die aktive Steuerung der Assetklassen-Quoten zielt auf eine Minimierung der Verlust- und Timingrisiken des Anlegers ab.
Die Performancebausteine sind bewährt: Renten, Aktien und Aktienoptionen. Eine stetige Performance unter geringen Schwankungen, kurzen Verlustphasen und geringen Drawdowns zeichnen den Tresides Balanced Return aus.
Die Portfoliomanager Jochen Wolf und Thomas Rademacher verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Multi-Asset Mandaten.
Name: | Tresides Balanced Return AMI A (a) |
ISIN: | DE000A0MY1D3 |
WKN: | A0MY1D |
Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle: | SÜDWESTBANK AG |
Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
Fondsmanager: | Thomas Rademacher, Jochen Wolf |
Auflage: | 16.12.2013 |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Mindestanlage: | Keine |
Kategorie: | Multi Asset |
Verwaltungsgebühr: | 0,65% |
Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
TER (vom 30.06.2019): | 0,78% |
Ausgabeaufschlag max.: | 0,00% |
Ausgabeaufschlag tatsächlich: | 0,00% |
Rentenfonds / Bonds | 48,32% | |
Aktien | 37,45% | |
Kasse | 9,62% | |
Sonstige | 4,61% |
Investitionsgüter | 16,34% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,02% | |
Pharma & Biotech | 9,73% | |
Sonstige | 7,05% | |
Versorgungsbetriebe | 6,10% |
Deutsche Post AG | 0,90% | |
Verallia SA | 0,83% | |
CELLINK AB | 0,82% | |
UPM-KYMMENE | 0,82% | |
STMicroelectronics NV | 0,79% |
AA- | 1,80% | |
A- | 1,84% | |
BBB+ | 10,46% | |
BBB | 16,29% | |
BBB- | 17,62% | |
BB+ | 27,55% | |
BB | 5,58% | |
n.r. | 18,87% |
bis 1 Jahr | 21,92% | |
1 bis 3 Jahre | 34,13% | |
3 bis 5 Jahre | 13,41% | |
5 bis 7 Jahre | 12,34% | |
mehr als 7 Jahre | 18,21% |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2021 | -0,14 | -0,50 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 |
2020 | 0,24 | -1,61 | -8,72 | 4,78 | 1,71 | 0,69 | 1,14 | 1,49 | -0,69 | -0,59 | 3,53 | 1,46 | 2,81 |
2019 | 1,67 | 1,19 | 0,96 | 1,20 | -1,56 | 1,43 | -0,12 | -0,06 | 0,09 | 0,29 | 0,95 | 0,38 | 6,57 |
2018 | 0,46 | -0,85 | -0,66 | 0,22 | 0,50 | -0,90 | 0,37 | 0,50 | -0,35 | -2,22 | -1,03 | -1,06 | -4,95 |
2017 | -0,43 | 0,91 | 0,70 | 0,81 | 0,67 | -0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,86 | 0,79 | -0,83 | -0,01 | 3,34 |
2016 | -2,12 | -0,28 | 1,35 | 0,08 | 0,36 | -1,74 | 1,76 | 0,70 | -0,02 | -0,55 | -1,18 | 1,79 | 0,06 |
2015 | 2,84 | 1,87 | 0,51 | -0,17 | 0,07 | -1,99 | 1,27 | -1,30 | -1,48 | 2,74 | 0,69 | -1,12 | 3,85 |
2014 | 0,07 | 1,35 | -0,02 | 0,62 | 0,92 | 0,39 | -0,01 | 0,73 | 0,06 | -0,34 | 1,96 | 0,06 | 5,91 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 |
Wesentliche Anlegerinformationen | 17.02.2021 |
Verkaufsprospekt | 10.03.2021 |
Halbjahresberichte | 31.12.2020 |
Jahresbericht | 30.06.2020 |
Name: | Tresides Balanced Return AMI B (a) |
ISIN: | DE000A0MUQY7 |
WKN: | A0MUQY |
Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle: | SÜDWESTBANK AG |
Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
Fondsmanager: | Thomas Rademacher, Jochen Wolf |
Auflage: | 18.07.2013 |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Mindestanlage: | Keine |
Kategorie: | Multi Asset |
Verwaltungsgebühr: | 1,25% |
Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
TER (vom 30.06.2019): | 1,50% |
Ausgabeaufschlag max.: | 3,00% |
Ausgabeaufschlag tatsächlich: | 3,00% |
Rentenfonds / Bonds | 48,32% | |
Aktien | 37,45% | |
Kasse | 9,62% | |
Sonstige | 4,61% |
Investitionsgüter | 16,34% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,02% | |
Pharma & Biotech | 9,73% | |
Sonstige | 7,05% | |
Versorgungsbetriebe | 6,10% |
Deutsche Post AG | 0,90% | |
Verallia SA | 0,83% | |
CELLINK AB | 0,82% | |
UPM-KYMMENE | 0,82% | |
Sanofi | 0,79% |
AA- | 1,80% | |
A- | 1,84% | |
BBB+ | 10,46% | |
BBB | 16,29% | |
BBB- | 17,62% | |
BB+ | 27,55% | |
BB | 5,58% | |
n.r. | 18,87% |
bis 1 Jahr | 21,92% | |
1 bis 3 Jahre | 34,13% | |
3 bis 5 Jahre | 13,41% | |
5 bis 7 Jahre | 12,34% | |
mehr als 7 Jahre | 18,21% |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2021 | -0,19 | -0,55 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 |
2020 | 0,19 | -1,66 | -8,77 | 4,73 | 1,66 | 0,63 | 1,10 | 1,43 | -0,74 | -0,64 | 3,47 | 1,41 | 2,19 |
2019 | 1,61 | 1,16 | 0,78 | 1,14 | -1,62 | 1,36 | -0,17 | -0,11 | 0,03 | 0,25 | 0,89 | 0,33 | 5,77 |
2018 | 0,41 | -0,96 | -0,72 | 0,18 | 0,45 | -0,95 | 0,31 | 0,45 | -0,41 | -2,28 | -1,08 | -1,10 | -5,58 |
2017 | -0,48 | 0,86 | 0,65 | 0,76 | 0,62 | -0,48 | 0,01 | 0,16 | 0,81 | 0,74 | -0,89 | -0,09 | 2,66 |
2016 | -2,17 | -0,34 | 1,30 | 0,02 | 0,31 | -1,79 | 1,70 | 0,65 | -0,06 | -0,61 | -1,24 | 1,73 | -0,58 |
2015 | 2,77 | 1,82 | 0,46 | -0,22 | 0,02 | -2,04 | 1,21 | -1,35 | -1,53 | 2,69 | 0,63 | -1,17 | 3,19 |
2014 | 0,02 | 1,30 | -0,08 | 0,56 | 0,87 | 0,33 | -0,07 | 0,68 | 0,00 | -0,39 | 1,90 | 0,01 | 5,23 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 |
Wesentliche Anlegerinformationen | 17.02.2021 |
Verkaufsprospekt | 10.03.2021 |
Halbjahresberichte | 31.12.2020 |
Jahresbericht | 30.06.2020 |